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面对近期资本市场传出的各种债务展期消息，万科企业股份有限公司（以下简称“万科a”，000002.sz）用提前还债表明态度。

3月11日，该公司一笔发行规模6.3亿美元的中期票据到期，相关偿债资金在3月8日便已到位。

万科a相关人士介绍，截至目前，该公司今年境外公开市场的债务已经偿付了将近一半，剩下的两笔境外债务将在5月及6月到期，会通过3种方式兑付。境内方面，今年93亿元的到期债务已经偿付了20亿元，“境内的融资渠道很畅通，这个不用太担心”。

3月11日，万科a的股价结束连续三个交易日的下跌，录得3.05%的涨幅。

美元债兑付资金提前到位

据了解，万科a的全资子公司万科地产（香港）有限公司于2018年12月11日发行了6.3亿美元的中期票据，利率为5.35%，到期日为2024年3月11日。3月8日，万科a提前将约6.47亿美元的资金存入代理行指定银行账户，用以全数偿付到期票据的本息。

今年万科a到期的境外债务有3笔，除了此次兑付的6.3亿美元中期票据外，还有一笔2019年发行、票面利率4.2%的6亿美元票据，到期日为6月7日。另一笔则是2021年发行的人民币票据，规模为14.45亿元，票面利率4.35%，到期日为5月25日。

万科a相关人士表示，由于境外债涉及资金出境的问题，资本市场会比较关注。据其介绍，该公司境外债的兑付主要有3种方式，包括境外自有资金，境外子公司所获得的境内项目分红或股权转让资金，以及境外银团贷款。至于3月11日的兑付资金是采用哪种方式筹集，“暂时无法对外披露”。

3月初，来自资本市场的消息显示，万科a正在寻求一笔离岸无抵押俱乐部贷款，牵头行中国银行（香港）已获得15亿港元额度的批准，而其他可能参与贷款的银行则在观望万科a与部分保险公司的私募债务回售谈判。

境内债还有70多亿元待偿付

境内公开市场债务方面，万科a今年已兑付了一笔20亿元的债务，剩余的未偿还债务“还包括含选择权的，剔除这部分的话，大概剩四五十亿元。”万科a相关人士表示，相对境外市场，该公司在境内的兑付资源空间更大一些。1

东方证券认为，在现金流层面，行业整体资金链收缩，万科a持有的经营性资产融资空间较大，可通过资产处置、发行reits、经营性物业贷款缓解现金流紧张，短期内，该公司的标准债信用风险较低。

但市场担忧情绪的发酵则是源于万科a的非标融资。2月底，有业内消息称该公司的管理层到北京与部分保险公司进行非标债务展期的谈判，新华资产拒绝了其100亿元的债务展期要求。虽然新华资产很快辟谣，表示与万科a一直保持正常的业务合作，但万科a仍遭遇了股债双杀，3月4日股价下跌4.65%，“22万科06”一度下跌36%。

3月5日，万科a回应称偿债工作在有序铺排中，3月11日到期的美元债兑付资金已经到位。传言并未因此而消散，3月7日又有业内人士声称几家总部位于北京的保险公司高层前往深圳与万科a讨论债务偿还计划。

对于这些消息的真伪，万科a方面一直没有正面回应。但根据该公司披露的公告，截至2022年末，其非传统融资的总额约253.8亿元，借款方包括新华资产、平安银行、中原信托和中诚信托。其中，平安银行的借款金额为58亿元，借款终止日为2036年11月。

3月11日，平安银行有关人士对中国房地产报记者表示，相关借款信息并非该公司所披露，具体客户的贷款情况不太了解。“如果客户发生了风险，会按照银行相关原则进行追溯和处理的。”

而据投资者透露，所谓的展期，其实是因为2023年底万科a的评级被下调，触发了部分产品的提前偿还选择条款，而当时几家保险公司放弃了提前偿还选择权。